La trésorerie : l'élément majeur de survie
OBJECTIFS Ce stage s’adresse en premier lieu à des chefs d’entreprises, mais aussi à des responsables financiers, contrôleurs de gestion, etc. Dans une PME, il est vrai que le contrôle de la trésorerie est la préoccupation majeure du gestionnaire et du chef d’entreprise, mais la trésorerie ne se maintient longtemps qu’en présence d’un résultat d’exploitation suffisant. Cette formation permet aux stagiaires de comprendre les mécanismes influant sur le besoin en fonds de roulement, de savoir en prévoir l'évolution et de savoir faire face à une éventuelle dégradation. PROGRAMME Le programme s’articule en trois périodes : • Connaissances de base : Que recouvre le terme «trésorerie» ? Les sources de données (internes et externes) Les indicateurs utiles Les outils statistiques • La prévision du BFR : Transformer ses logiciels (comptabilité, facturation) en sources de prévision L'usage d'un tableur pour éviter les incidents de liquidités Les moyens d'agir pour sauvegarder sa trésorerie • Atelier : Etude de cas Si les participants le souhaitent, étude d’une des entreprises participantes DUREE Un jour et demi, en trois séances
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